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Geschäftsbericht 2016

Konzern-Kapitalflussrechnung

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  Konzernanhang 2016 2015
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (28)
Jahresergebnis 7.262 6.215
Anpassungen für:
Planmäßige Abschreibungen 4.314 3.235
Aktienbasierte Vergütungstransaktionen (10) 35 247
Ertragsteuern (26) 1.894 2.476
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Sachanlagen (23, 24) -59 -26
Fremdwährungsverluste (+)/-gewinne (-) 161 -455
Finanzergebnis (25) 575 261
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Änderung des Nettoumlaufvermögens 14.182 11.953
Veränderung der:
Vorräte (5) -460 -2.147
Forderungen und sonstigen Vermögenswerte -1.521 1.808
Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen 59 1.077
Rückstellungen (15) -49 98
Zahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 12.211 12.789
Vereinnahmte Zinsen 394 39
Gezahlte Zinsen -488 -438
Gezahlte Ertragsteuern / Ertragsteuererstattungen -2.414 -2.162
Nettozahlungsmittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 9.703 10.228
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (29)
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -1.642 -1.684
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen -20.886 -49
Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen 176 47
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -22.352 -1.686
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (30)
Einzahlung aus dem Verkauf eigener Aktien   8.155 0
Einzahlungen aus der Aufnahme von kurz- und langfristigen Darlehen 20.000 0
Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen -5.953 -3.597
Ausschüttung an Anteilseigner -3.136 -2.151
Auszahlung für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen -2.434 -345
Für die Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel 16.632 -6.093
Veränderung der liquiden Mittel 3.983 2.449
Liquide Mittel zu Beginn der Periode 19.978 17.238
Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelbestands 0 -23
Wechselkursbedingte Veränderung der liquiden Mittel -32 314
Liquide Mittel am Ende der Periode (9, 31) 23.929 19.978